Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Kristian Heugh
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
144,86 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 5,51 % | 2,79 % |
| Perf. 4 settimane | -7,73 % | -8,49 % |
| Perf. YTD | -8,84 % | -12,09 % |
| Perf. 1 anno | 9,58 % | -0,80 % |
| Perf. 3 anni | 53,03 % | 13,52 % |
| Perf. 5 anni | 74,26 % | 54,49 % |
| Perf. 8 anni | 167,07 % | 89,28 % |
| Perf. 10 anni | 236,96 % | 101,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,79 % | 21,41 % |
| Perf. 2023 | 46,49 % | 20,26 % |
| Perf. 2022 | -38,33 % | -23,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,47 % | 4,25 % |
| Volatilità | 22,22 % | 14,37 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 76 | 4 | |
| 3 mesi | 29 / 75 | 2 | |
| 6 mesi | 8 / 75 | 1 | |
| YTD | 36 / 75 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 72 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 64 | 3 | |
| 8 anni | 2 / 32 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,25 % | Pessimo | |
| DSR | 15,55 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 2.795,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Opportunity Fund Z (EUR) Cap |
|
-8,84%
|
9,58%
|
53,03%
|
22,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Gbl Eq Growth Uncon L USD Acc |
|
-12,18%
|
-2,74%
|
12,59%
|
19,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Dis |
|
-10,89%
|
-2,56%
|
11,59%
|
12,02% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-9,12%
|
8,50%
|
48,58%
|
22,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR