Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Clyde Fernandes(2024-08-30) Eva Zhang(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/06/2025
1.167,47 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,09 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | -4,87 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 2,07 % | 3,61 % |
| Perf. 3 anni | 4,04 % | 4,91 % |
| Perf. 5 anni | 0,90 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,84 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -11,12 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,02 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,81 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 933 / 1203 | 4 | |
| 3 mesi | 906 / 1189 | 4 | |
| 6 mesi | 813 / 1169 | 3 | |
| YTD | 913 / 1179 | 4 | |
| 1 anno | 706 / 1137 | 3 | |
| 3 anni | 430 / 887 | 2 | |
| 5 anni | 386 / 717 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,81 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,25 % | Buono | |
| DSR | 5,17 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | 1,25 | Eccellente | |
| Sortino | -0,32 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 42,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,35 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-4,87%
|
2,07%
|
4,04%
|
6,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,88%
|
9,72%
|
47,51%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
0,89%
|
7,67%
|
14,92%
|
6,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
0,92%
|
6,12%
|
8,05%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D SGD |
|
-4,35%
|
-1,19%
|
-13,25%
|
7,34% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,08%
|
4,33%
|
7,19%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index