Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

JPM IE BeBldrs UK Gilt 1-5y UETF GBP dis
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -0,49 % -1,01 %
Perf. YTD 0,58 % -0,46 %
Perf. 1 anno 5,30 % 5,14 %
Perf. 3 anni -2,71 % -10,43 %
Perf. 5 anni -1,60 % -5,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,01 % 7,79 %
Perf. 2022 -10,78 % -19,71 %
Perf. 2021 4,90 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,30 % -3,55 %
Volatilità 6,64 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,38 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 68 4
3 mesi 34 / 68 2
6 mesi 58 / 68 4
YTD 34 / 68 2
1 anno 46 / 68 3
3 anni 19 / 64 2
5 anni 26 / 57 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,64 %
Buono
Max drawdown -15,88 %
Buono
DSR 4,89 %
Buono
Beta bear 0,51
Buono
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Buono
Information ratio 0,67
Buono
Sortino -0,52
Buono
Omega 0,87
Buono
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 68,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,07 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BeBldrs UK Gilt 1-5y UETF GBP dis
0,58%
5,30%
-2,71%
6,64%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,54%
8,71%
9,93%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard UK Sht-Tm Inv Grd In GBP Dis
1,70%
8,24%
-0,15%
6,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard UK Sht-Tm Inv Grd In GBP Dis
1,70%
8,24%
-0,15%
6,87%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
3,38%
3,86%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index