Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Rebecca Jiang (2017-07-02), Li Tan (2023-04-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
168,73 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,41 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -11,43 % | -10,45 % |
| Perf. YTD | -11,29 % | -5,51 % |
| Perf. 1 anno | 2,67 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | -12,32 % | -7,58 % |
| Perf. 5 anni | -8,46 % | -9,12 % |
| Perf. 8 anni | 26,91 % | 15,25 % |
| Perf. 10 anni | 13,96 % | 5,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,40 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -14,15 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -25,68 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,54 % | -2,63 % |
| Volatilità | 23,46 % | 21,32 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 46 | 4 | |
| 3 mesi | 43 / 46 | 4 | |
| 6 mesi | 37 / 45 | 4 | |
| YTD | 43 / 46 | 4 | |
| 1 anno | 38 / 45 | 4 | |
| 3 anni | 31 / 44 | 3 | |
| 5 anni | 18 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,46 % | Medio | |
| Max drawdown | -32,24 % | Eccellente | |
| DSR | 15,44 % | Medio | |
| Beta bear | 1,02 | Medio | |
| VAR 95 | -5,26 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Scarso | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,46 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 130,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,76 % |
| Commissioni di Gestione | 2,76 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Greater China D Acc EUR |
|
-11,29%
|
2,67%
|
-12,32%
|
23,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-7,82%
|
11,38%
|
10,83%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
1,68%
|
27,77%
|
8,88%
|
23,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
-5,41%
|
5,97%
|
-5,24%
|
23,39% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-7,38%
|
7,87%
|
-18,10%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR