Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Marc LACRAZ(2021-07-16) Daniela SAVOIA(2023-07-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/06/2025
111,81 USD
= 96,33 EUR
24/06/2025
Performance
| Perf. 24/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,93 % | 0,04 % |
| Perf. YTD | -7,28 % | -2,24 % |
| Perf. 1 anno | -1,72 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | 2,88 % | 8,58 % |
| Perf. 5 anni | -2,60 % | 3,99 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,42 % | 6,48 % |
| Perf. 2023 | 3,85 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -10,04 % | -9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,67 % | 2,16 % |
| Volatilità | 8,39 % | 4,65 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 169 | 2 | |
| 3 mesi | 134 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 126 / 157 | 4 | |
| YTD | 115 / 160 | 3 | |
| 1 anno | 103 / 154 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 132 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 106 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,96 % | Pessimo | |
| DSR | 6,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,72 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,33 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/06/2025 | 3,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-7,28%
|
-1,72%
|
2,88%
|
8,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,30%
|
3,18%
|
23,96%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,74%
|
7,72%
|
25,18%
|
8,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Gbl Sust Credit R USD Acc |
|
-8,03%
|
-2,79%
|
2,81%
|
8,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Vanguard Funds PLC ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR H |
|
0,56%
|
-0,04%
|
-4,81%
|
6,49% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,74%
|
7,72%
|
25,18%
|
8,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index