Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Sector Neutral Quality Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/08/2025
1.817,87 CHF
= 1.932,06 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,92 % | 2,13 % |
| Perf. YTD | -6,04 % | -2,44 % |
| Perf. 1 anno | 3,31 % | 10,40 % |
| Perf. 3 anni | 31,42 % | 28,38 % |
| Perf. 5 anni | 83,74 % | 79,10 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,11 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 24,81 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -16,71 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,49 % | 10,01 % |
| Volatilità | 15,89 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 450 / 602 | 3 | |
| 3 mesi | 517 / 598 | 4 | |
| 6 mesi | 519 / 591 | 4 | |
| YTD | 513 / 584 | 4 | |
| 1 anno | 475 / 560 | 4 | |
| 3 anni | 169 / 478 | 2 | |
| 5 anni | 127 / 377 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,50 % | Buono | |
| DSR | 11,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Buono | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,34 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 215,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -69,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI USA Qual Fct USD Dist |
|
-6,04%
|
3,31%
|
31,42%
|
15,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,62%
|
10,63%
|
35,76%
|
15,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
-3,16%
|
10,85%
|
41,64%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,37%
|
7,48%
|
24,72%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR