Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Enhanced Value
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/05/2025
5,05 CHF
= 5,41 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 6,32 % | 5,80 % |
| Perf. YTD | 3,42 % | -0,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,28 % | 4,38 % |
| Perf. 3 anni | 16,25 % | 25,69 % |
| Perf. 5 anni | 58,40 % | 69,44 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,65 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 11,70 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -7,04 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,27 % | 5,09 % |
| Volatilità | 13,50 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 31 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 125 | 1 | |
| YTD | 29 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 38 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 18 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 74 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,77 % | Buono | |
| DSR | 10,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 119,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist |
|
3,42%
|
3,28%
|
16,25%
|
13,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,71%
|
15,84%
|
46,76%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,46%
|
7,19%
|
15,26%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-4,24%
|
7,89%
|
26,63%
|
13,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR