Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Richard Ford,Leon Grenyer,Anton Heese,Dipen Patel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
20,77 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | 1,86 % | 1,45 % |
| Perf. 1 anno | 3,33 % | 2,94 % |
| Perf. 3 anni | 6,40 % | 5,42 % |
| Perf. 5 anni | 3,90 % | 2,41 % |
| Perf. 8 anni | 1,66 % | 1,63 % |
| Perf. 10 anni | 1,66 % | 1,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,29 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 3,46 % | 2,79 % |
| Perf. 2022 | -4,41 % | -4,22 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,06 % | 1,68 % |
| Volatilità | 1,37 % | 1,25 % |
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,97 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 50 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 50 | 3 | |
| 6 mesi | 29 / 50 | 3 | |
| YTD | 33 / 48 | 3 | |
| 1 anno | 32 / 48 | 3 | |
| 3 anni | 23 / 32 | 3 | |
| 5 anni | 22 / 27 | 4 | |
| 8 anni | 21 / 23 | 4 | |
| 10 anni | 21 / 22 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,17 % | Medio | |
| DSR | 1,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -0,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,61 | Scarso | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | -0,81 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 505,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Short Maturity Euro Bond A |
|
1,86%
|
3,33%
|
6,40%
|
1,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
2,64%
|
4,27%
|
10,53%
|
1,93% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GIS Euro Bond 1-3 Years EX |
|
1,97%
|
3,81%
|
7,77%
|
1,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CBIS European Short Term Gov Bd A EUR |
|
1,46%
|
2,98%
|
2,19%
|
1,49% | ||
| ETF | XT II Germany Gvmt Bd 0-1 ETF 1C | - |
1,81%
|
2,67%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index