Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index Net
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Bruce Glazer(2018-10-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
14,71 USD
= 12,93 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,85 % | 2,55 % |
| Perf. 4 settimane | -7,31 % | -7,15 % |
| Perf. YTD | -15,69 % | -13,95 % |
| Perf. 1 anno | 1,56 % | 1,17 % |
| Perf. 3 anni | 3,27 % | 20,69 % |
| Perf. 5 anni | 23,56 % | 70,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,78 % | 24,39 % |
| Perf. 2023 | 19,36 % | 34,52 % |
| Perf. 2022 | -29,85 % | -32,73 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,41 % | 4,54 % |
| Volatilità | 23,26 % | 19,28 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 284 | 1 | |
| 3 mesi | 126 / 284 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 278 | 2 | |
| YTD | 136 / 284 | 2 | |
| 1 anno | 130 / 272 | 2 | |
| 3 anni | 158 / 213 | 3 | |
| 5 anni | 148 / 153 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,26 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,03 % | Medio | |
| DSR | 16,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -5,79 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | -0,18 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 12,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -53,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Fintech Fund USD S |
|
-15,69%
|
1,56%
|
3,27%
|
23,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-23,35%
|
0,55%
|
83,12%
|
31,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
-20,41%
|
5,65%
|
62,09%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR |
|
-19,92%
|
-6,09%
|
23,23%
|
23,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc |
|
-17,23%
|
-1,24%
|
-0,33%
|
23,67% | ||
| ETF | Solactive China Techno UETF A Acc EUR h |
|
18,98%
|
43,40%
|
12,35%
|
34,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR