Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 3 Month USD Libor Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Yifei Ding, Norbert Ling
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/09/2024
10,40 USD
= 9,32 EUR
27/09/2024
Performance
| Perf. 27/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,35 % | 1,38 % |
| Perf. YTD | 5,84 % | 5,64 % |
| Perf. 1 anno | 6,80 % | 9,39 % |
| Perf. 3 anni | -9,45 % | 0,64 % |
| Perf. 5 anni | -7,02 % | 0,07 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -0,60 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -13,11 % | -10,25 % |
| Perf. 2021 | 3,72 % | 1,93 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,44 % | -0,46 % |
| Volatilità | 7,66 % | 5,55 % |
| Sharpe ratio | -0,69 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 377 / 464 | 4 | |
| 3 mesi | 241 / 461 | 3 | |
| 6 mesi | 226 / 459 | 2 | |
| YTD | 167 / 457 | 2 | |
| 1 anno | 227 / 455 | 2 | |
| 3 anni | 341 / 410 | 4 | |
| 5 anni | 247 / 319 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,66 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Scarso | |
| DSR | 5,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -2,05 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,69 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/09/2024 | 102,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Belt and Road Debt A Acc USD |
|
5,84%
|
6,80%
|
-9,45%
|
7,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 Emerging Stars Bond BP-USD |
|
5,80%
|
11,25%
|
0,54%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Emg Mrkt Gv Bd Ix IE Flx Acc USD |
|
8,32%
|
12,31%
|
4,16%
|
7,71% | ||
| ETF | Xtrackers II USD EM Bond UCITS ETF 2D |
|
1,98%
|
5,65%
|
-15,20%
|
9,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index