Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % -0,40 %
Perf. 4 settimane 0,09 % -1,80 %
Perf. YTD 3,21 % 1,32 %
Perf. 1 anno 5,14 % 7,84 %
Perf. 3 anni -19,83 % 2,45 %
Perf. 5 anni -9,40 % 17,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,41 % 9,07 %
Perf. 2022 -19,59 % -13,39 %
Perf. 2021 -3,88 % 12,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -7,30 % 1,65 %
Volatilità 8,70 % 7,37 %
Sharpe ratio -0,98 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 13 3
3 mesi 9 / 13 3
6 mesi 10 / 13 3
YTD 9 / 13 3
1 anno 13 / 13 4
3 anni 13 / 13 4
5 anni 13 / 13 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,70 %
Medio
Max drawdown -29,65 %
Pessimo
DSR 7,07 %
Pessimo
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -2,14 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,98
Pessimo
Information ratio -1,30
Pessimo
Sortino -1,21
Pessimo
Omega 0,70
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 94,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
3,21%
5,14%
-19,83%
8,70%
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
3,21%
5,14%
-19,83%
8,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market