Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -6,21 % -4,01 %
Perf. YTD -6,66 % -4,72 %
Perf. 1 anno -1,36 % 3,58 %
Perf. 3 anni -6,97 % 6,80 %
Perf. 5 anni -7,85 % 25,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,07 % 10,19 %
Perf. 2023 1,41 % 8,47 %
Perf. 2022 -19,59 % -13,21 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -1,29 % 2,66 %
Volatilità 8,65 % 7,60 %
Sharpe ratio -0,45 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 14 1
3 mesi 8 / 14 3
6 mesi 9 / 14 3
YTD 7 / 14 2
1 anno 10 / 14 3
3 anni 13 / 13 4
5 anni 13 / 13 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,65 %
Medio
Max drawdown -18,98 %
Pessimo
DSR 6,75 %
Medio
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -2,10 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,57
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 79,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-6,66%
-1,36%
-6,97%
8,65%
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-6,66%
-1,36%
-6,97%
8,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market