Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Neil Hutchison (2018-06-05)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
116,09 GBP
= 134,53 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -1,94 % | -1,64 % |
| Perf. YTD | -1,38 % | -1,78 % |
| Perf. 1 anno | 3,28 % | 0,79 % |
| Perf. 3 anni | 14,82 % | 1,30 % |
| Perf. 5 anni | 19,70 % | -5,82 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,17 % | 4,56 % |
| Perf. 2023 | 7,24 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -4,80 % | -20,31 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,78 % | 0,94 % |
| Volatilità | 5,22 % | 8,58 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 70 | 4 | |
| 3 mesi | 54 / 70 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 70 | 3 | |
| YTD | 35 / 70 | 2 | |
| 1 anno | 17 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 66 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 60 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,22 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,68 % | Eccellente | |
| DSR | 3,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,29 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,15 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,68 | Buono | |
| Sortino | 0,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 57,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM GBP Ultra-Short Inc Active GBP (acc) |
|
-1,38%
|
3,28%
|
14,82%
|
5,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-1,42%
|
-0,10%
|
-2,47%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Resp Horiz EI Bd EUR A Acc |
|
6,93%
|
9,34%
|
17,28%
|
5,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNY Mellon Resp Horiz EI Bd EUR A Acc |
|
6,93%
|
9,34%
|
17,28%
|
5,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Resp Horiz EI Bd EUR A Acc |
|
6,93%
|
9,34%
|
17,28%
|
5,06% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,80%
|
0,73%
|
12,39%
|
5,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index