Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Thomas Atkinson(2023-09-30),Ashley Keet(2023-09-30),Anna Vaananen(2023-09-30)
NAV
02/05/2024
125,80 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -2,58 % | -0,63 % |
| Perf. YTD | 3,50 % | 3,60 % |
| Perf. 1 anno | -0,09 % | 7,55 % |
| Perf. 3 anni | -24,47 % | 3,41 % |
| Perf. 5 anni | 12,42 % | 43,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,20 % | 7,45 % |
| Perf. 2022 | -28,59 % | -18,53 % |
| Perf. 2021 | 6,04 % | 19,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,91 % | 1,05 % |
| Volatilità | 20,54 % | 13,75 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 29 / 135 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 135 | 1 | |
| YTD | 19 / 135 | 1 | |
| 1 anno | 85 / 130 | 3 | |
| 3 anni | 72 / 95 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,42 % | Pessimo | |
| DSR | 14,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -4,35 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Scarso | |
| Information ratio | -1,36 | Pessimo | |
| Sortino | -0,69 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 79,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Clean Economy A (H) EUR Acc |
|
3,50%
|
-0,09%
|
-24,47%
|
20,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
10,89%
|
29,58%
|
43,40%
|
15,93% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
6,37%
|
20,50%
|
7,35%
|
18,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
6,37%
|
20,50%
|
7,35%
|
18,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF 2 Environmental Impact Eq B USD |
|
2,66%
|
1,22%
|
-9,17%
|
17,87% | ||
| ETF | L&G €ope Eq Resp Excl ETF € |
|
5,84%
|
9,78%
|
20,77%
|
14,14% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc |
|
5,80%
|
16,73%
|
13,57%
|
16,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR