Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Invesco US Treas. Bd 3-7 Year UCITS ETF
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % -0,16 %
Perf. 4 settimane -0,84 % -1,50 %
Perf. YTD 0,70 % -0,10 %
Perf. 1 anno 1,66 % 0,49 %
Perf. 3 anni 3,47 % -2,48 %
Perf. 5 anni 3,70 % -1,59 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,80 % 0,47 %
Perf. 2022 -3,81 % -7,08 %
Perf. 2021 5,79 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,59 % -0,94 %
Volatilità 7,58 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,09 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 16 4
3 mesi 9 / 16 3
6 mesi 13 / 16 4
YTD 9 / 16 3
1 anno 7 / 16 2
3 anni 4 / 15 1
5 anni 4 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,58 %
Buono
Max drawdown -12,87 %
Eccellente
DSR 5,23 %
Buono
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -1,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Buono
Information ratio -0,32
Medio
Sortino -0,13
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 141,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Treas. Bd 3-7 Year UCITS ETF
0,70%
1,66%
3,47%
7,58%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares $ Trsr Bd 3-7yr UCTS ETF EUR Acc
1,08%
2,06%
3,80%
7,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
0,79%
1,69%
3,49%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index