Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% indice MSCI World - 4% indice MSCI Emerging Markets - 4% indice FTSE EPRA NAREIT Global - 4% indice FTSE USD Euro Deposits 3M - 4% indice Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate - 13% indice ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y - 12% indice ICE BofA US High Yield Master II Constrained - 4% indice J.P. Morgan JACI Investment Grade - 5% indice J.P. Morgan JACI High Yield - 5% indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified - 5% indice J.P. Morgan GBI EM Global Diversified.
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2019-01-28) Sebastian Richner(2019-01-28) Stephen Friel(2019-01-28)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/04/2025
128,16 USD
= 112,66 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -6,74 % | -3,42 % |
| Perf. YTD | -8,41 % | -4,32 % |
| Perf. 1 anno | 0,65 % | 1,61 % |
| Perf. 3 anni | 8,17 % | 4,35 % |
| Perf. 5 anni | 27,83 % | 19,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,91 % | 8,70 % |
| Perf. 2023 | 7,31 % | 8,02 % |
| Perf. 2022 | -8,88 % | -13,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,51 % | 1,70 % |
| Volatilità | 7,72 % | 6,34 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 354 / 446 | 4 | |
| 3 mesi | 244 / 445 | 3 | |
| 6 mesi | 8 / 441 | 1 | |
| YTD | 297 / 445 | 3 | |
| 1 anno | 28 / 436 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 386 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 309 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,72 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,56 % | Eccellente | |
| DSR | 5,41 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,32 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 84,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dynamic Income (USD) - P-acc - USD |
|
-8,41%
|
0,65%
|
8,17%
|
7,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Future For Gene Balanced NC |
|
-6,64%
|
-0,66%
|
4,22%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-3,04%
|
3,82%
|
5,14%
|
7,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market