Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Pilar Gomez-Bravo, Andy Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
10,93 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -2,06 % | -2,21 % |
| Perf. YTD | -1,44 % | -1,42 % |
| Perf. 1 anno | 1,49 % | 0,93 % |
| Perf. 3 anni | 15,91 % | 11,66 % |
| Perf. 5 anni | -0,73 % | -1,49 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,97 % | 2,48 % |
| Perf. 2024 | 5,38 % | 4,26 % |
| Perf. 2023 | 10,01 % | 7,09 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,98 % | 4,69 % |
| Volatilità | 3,29 % | 2,60 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 314 / 403 | 4 | |
| 3 mesi | 328 / 402 | 4 | |
| 6 mesi | 308 / 400 | 4 | |
| YTD | 311 / 402 | 4 | |
| 1 anno | 184 / 396 | 2 | |
| 3 anni | 24 / 298 | 1 | |
| 5 anni | 98 / 269 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -2,02 % | Medio | |
| DSR | 2,01 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Buono | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 1,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 67,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,62 % |
| Commissioni di Gestione | 1,13 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Euro Credit A1EUR |
|
-1,44%
|
1,49%
|
15,91%
|
3,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
-1,11%
|
3,48%
|
33,47%
|
5,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
-1,44%
|
2,06%
|
19,41%
|
3,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Credit A |
|
-1,10%
|
1,36%
|
12,37%
|
3,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
-0,90%
|
1,44%
|
11,49%
|
3,41% | ||
| ETF | Amundi EUR Corpor Bd 1-5Y ESG UE DR |
|
-0,89%
|
1,50%
|
12,53%
|
1,78% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
-0,60%
|
2,41%
|
20,12%
|
2,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index