Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 70% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 30% MSC
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alistair Bates (2020-03-01), Cordula Bauss (2020-03-01), Massimiliano Pallotta (2023-06-01), Cordula Bauss (2020-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
1.109,86 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,40 % | -1,20 % |
| Perf. YTD | -1,95 % | -2,00 % |
| Perf. 1 anno | 2,23 % | 3,02 % |
| Perf. 3 anni | 2,05 % | 4,07 % |
| Perf. 5 anni | 7,07 % | 10,60 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,89 % | 5,82 % |
| Perf. 2023 | 9,18 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -16,33 % | -10,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,03 % | 1,16 % |
| Volatilità | 6,33 % | 4,41 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 441 / 531 | 4 | |
| 3 mesi | 343 / 531 | 3 | |
| 6 mesi | 460 / 526 | 4 | |
| YTD | 338 / 531 | 3 | |
| 1 anno | 492 / 518 | 4 | |
| 3 anni | 405 / 442 | 4 | |
| 5 anni | 295 / 347 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,33 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,25 % | Pessimo | |
| DSR | 4,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,63 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,54 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 619,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Strategy Select 30 WT2 EUR Acc |
|
-1,95%
|
2,23%
|
2,05%
|
6,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF GEM Multi-Asset Income AC |
|
-5,08%
|
0,05%
|
3,92%
|
6,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Capital Gr EUR Con Inc&Gr Ptf (L) Z EUR |
|
-2,22%
|
3,97%
|
7,32%
|
6,20% | ||
| ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-1,05%
|
2,93%
|
0,23%
|
6,39% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,09%
|
3,15%
|
0,93%
|
5,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market