Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,82 % 0,23 %
Perf. YTD -1,99 % -0,01 %
Perf. 1 anno -1,47 % 3,06 %
Perf. 3 anni 10,73 % 11,54 %
Perf. 5 anni 3,99 % 9,07 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,86 % 5,81 %
Perf. 2023 6,77 % 6,56 %
Perf. 2022 -12,58 % -10,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,85 % 2,47 %
Volatilità 6,22 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,14 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 260 / 534 2
3 mesi 402 / 531 4
6 mesi 488 / 529 4
YTD 464 / 531 4
1 anno 512 / 522 4
3 anni 276 / 448 3
5 anni 248 / 351 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,22 %
Scarso
Max drawdown -9,18 %
Scarso
DSR 4,64 %
Scarso
Beta bear 0,69
Scarso
VAR 95 -1,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Medio
Information ratio -0,02
Medio
Sortino -0,19
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/06/2025 43,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -64,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,99%
-1,47%
10,73%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,68%
3,60%
9,23%
6,09%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,57%
2,65%
6,68%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market