Serie storica base 100 dal 10/02/2023 al 09/02/2026

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,15 %
Perf. 4 settimane -0,18 % 0,29 %
Perf. YTD 0,89 % 1,36 %
Perf. 1 anno 0,37 % 3,52 %
Perf. 3 anni 9,94 % 15,50 %
Perf. 5 anni 2,00 % 9,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,90 % 3,79 %
Perf. 2024 4,86 % 5,86 %
Perf. 2023 6,77 % 6,66 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 3,46 % 5,02 %
Volatilità 4,78 % 3,72 %
Sharpe ratio 0,08 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 546 / 584 4
3 mesi 553 / 583 4
6 mesi 446 / 573 4
YTD 518 / 584 4
1 anno 496 / 546 4
3 anni 387 / 487 4
5 anni 322 / 385 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,78 %
Medio
Max drawdown -9,04 %
Pessimo
DSR 3,62 %
Scarso
Beta bear 0,56
Scarso
VAR 95 -0,95 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Pessimo
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,11
Scarso
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio 0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/02/2026 43,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
0,89%
0,37%
9,94%
4,78%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,55%
21,94%
24,46%
10,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,74%
0,51%
7,35%
3,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market