Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 30% MSCI All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Léa DUNAND-CHATELLET ; David TISSANDIER ; Nolwenn LE ROUX ; Romain AVICE ; Matthieu BELONDRADE ; Romain GRANDIS
NAV
16/07/2025
112,36 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,54 % | 0,40 % |
| Perf. YTD | -1,30 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | -1,40 % | 2,89 % |
| Perf. 3 anni | 9,64 % | 10,55 % |
| Perf. 5 anni | 3,40 % | 9,01 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,86 % | 5,84 % |
| Perf. 2023 | 6,77 % | 6,61 % |
| Perf. 2022 | -12,58 % | -10,99 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,85 % | 3,67 % |
| Volatilità | 5,90 % | 4,39 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 538 | 1 | |
| 3 mesi | 197 / 536 | 2 | |
| 6 mesi | 459 / 535 | 4 | |
| YTD | 464 / 535 | 4 | |
| 1 anno | 501 / 529 | 4 | |
| 3 anni | 179 / 455 | 2 | |
| 5 anni | 267 / 366 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,90 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,18 % | Scarso | |
| DSR | 4,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,63 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Medio | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 43,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR |
|
-1,30%
|
-1,40%
|
9,64%
|
5,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc |
|
-8,04%
|
-1,62%
|
-0,93%
|
7,83% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,14%
|
2,21%
|
4,23%
|
4,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market