Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 30% MSCI All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Léa DUNAND-CHATELLET ; David TISSANDIER ; Nolwenn LE ROUX ; Romain AVICE ; Matthieu BELONDRADE ; Romain GRANDIS
NAV
15/05/2025
111,43 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 3,58 % | 2,78 % |
| Perf. YTD | -2,12 % | -0,26 % |
| Perf. 1 anno | -1,22 % | 3,28 % |
| Perf. 3 anni | 6,41 % | 7,44 % |
| Perf. 5 anni | 8,98 % | 11,99 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,86 % | 5,83 % |
| Perf. 2023 | 6,77 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -12,58 % | -10,91 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,77 % | 1,48 % |
| Volatilità | 6,24 % | 4,63 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 375 / 527 | 3 | |
| 3 mesi | 452 / 526 | 4 | |
| 6 mesi | 500 / 523 | 4 | |
| YTD | 455 / 526 | 4 | |
| 1 anno | 491 / 516 | 4 | |
| 3 anni | 300 / 441 | 3 | |
| 5 anni | 242 / 347 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,18 % | Scarso | |
| DSR | 4,77 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,69 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Scarso | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 43,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -65,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR |
|
-2,12%
|
-1,22%
|
6,41%
|
6,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT |
|
0,05%
|
6,02%
|
11,82%
|
6,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNP Paribas Selection Prudent I |
|
-0,24%
|
5,16%
|
9,48%
|
6,14% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,28%
|
3,01%
|
1,59%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market