Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,19 %
Perf. YTD 2,01 % 2,11 %
Perf. 1 anno 4,35 % 5,29 %
Perf. 3 anni 11,26 % 16,45 %
Perf. 5 anni 3,59 % 8,52 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,90 % 3,78 %
Perf. 2024 4,86 % 5,85 %
Perf. 2023 6,77 % 6,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 4,15 % 5,63 %
Volatilità 5,15 % 4,03 %
Sharpe ratio 0,23 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 249 / 596 2
3 mesi 134 / 596 1
6 mesi 306 / 592 3
YTD 259 / 593 2
1 anno 281 / 571 2
3 anni 381 / 502 4
5 anni 280 / 403 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,15 %
Scarso
Max drawdown -9,04 %
Pessimo
DSR 3,84 %
Scarso
Beta bear 0,58
Scarso
VAR 95 -1,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Pessimo
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,31
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 43,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,54 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
2,01%
4,35%
11,26%
5,15%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,34%
21,68%
22,09%
10,88%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
2,35%
6,81%
19,33%
5,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock MA Conserva Selec Fd D EUR Acc
2,51%
7,55%
21,63%
5,08%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,68%
1,22%
8,08%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market