Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI Japan ESG Leaders Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- André Ochsner(2024-08-30) Davide Guberti(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
19.562,00 JPY
= 119,79 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 7,91 % | 7,48 % |
| Perf. YTD | -2,31 % | -0,66 % |
| Perf. 1 anno | 7,61 % | 6,12 % |
| Perf. 3 anni | 26,17 % | 25,64 % |
| Perf. 5 anni | 41,42 % | 45,31 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,71 % | 13,94 % |
| Perf. 2023 | 15,35 % | 14,51 % |
| Perf. 2022 | -14,14 % | -12,69 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,16 % | 6,96 % |
| Volatilità | 17,28 % | 15,43 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 154 / 214 | 3 | |
| 3 mesi | 156 / 214 | 3 | |
| 6 mesi | 135 / 208 | 3 | |
| YTD | 178 / 213 | 4 | |
| 1 anno | 47 / 200 | 1 | |
| 3 anni | 83 / 183 | 2 | |
| 5 anni | 96 / 163 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,44 % | Scarso | |
| DSR | 12,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 19,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,03 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,13 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Equity Ja ESG Bl FB JPY |
|
-2,31%
|
7,61%
|
26,17%
|
17,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
-0,36%
|
7,57%
|
97,16%
|
17,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
-0,36%
|
7,57%
|
97,16%
|
17,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC Jap Scrnd Eq UCITS USD |
|
-0,37%
|
8,21%
|
35,14%
|
17,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity MSCI Japan Index Fund P USD Acc |
|
-1,51%
|
4,28%
|
27,67%
|
17,16% | ||
| ETF | iShares MSCI Jap ESG Screend ETF Dis JPY |
|
-0,59%
|
2,00%
|
19,59%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR