Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Baillie Gifford Wrd US Eq Growth B USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,38 % 1,68 %
Perf. 4 settimane -4,65 % -1,45 %
Perf. YTD 4,27 % 11,28 %
Perf. 1 anno 35,65 % 35,31 %
Perf. 3 anni -30,29 % 24,28 %
Perf. 5 anni 64,33 % 90,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 43,15 % 33,21 %
Perf. 2022 -53,34 % -28,32 %
Perf. 2021 5,01 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -8,40 % 9,52 %
Volatilità 36,85 % 17,83 %
Sharpe ratio -0,26 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 84 1
3 mesi 73 / 82 4
6 mesi 13 / 81 1
YTD 73 / 82 4
1 anno 32 / 80 2
3 anni 76 / 77 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 36,85 %
Pessimo
Max drawdown -61,65 %
Pessimo
DSR 25,33 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -8,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,38
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 196,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,36 %
Commissioni di Gestione 0,68 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Baillie Gifford Wrd US Eq Growth B USD
4,27%
35,65%
-30,29%
36,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR