Serie storica base 100 dal 03/12/2021 al 02/12/2024

White Fleet IV DIVAS EuroZ Value I EUR C
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 02/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,51 %
Perf. 4 settimane -3,58 % -0,09 %
Perf. YTD 1,92 % 5,72 %
Perf. 1 anno 6,88 % 8,47 %
Perf. 3 anni 40,58 % 10,01 %
Perf. 5 anni 67,58 % 31,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,06 % 16,03 %
Perf. 2022 7,81 % -13,80 %
Perf. 2021 36,29 % 21,60 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,79 % 2,37 %
Volatilità 21,96 % 15,08 %
Sharpe ratio 0,44 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 415 1
3 mesi 136 / 414 2
6 mesi 393 / 412 4
YTD 282 / 402 3
1 anno 222 / 401 3
3 anni 3 / 382 1
5 anni 2 / 350 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,96 %
Pessimo
Max drawdown -20,88 %
Eccellente
DSR 15,66 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -4,38 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,62
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/12/2024 158,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
White Fleet IV DIVAS EuroZ Value I EUR C
1,92%
6,88%
40,58%
21,96%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C EUR
12,41%
15,53%
16,43%
17,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc
9,41%
11,17%
12,24%
15,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR