Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,16 %
Perf. 4 settimane -0,78 % -0,95 %
Perf. YTD -0,06 % -0,01 %
Perf. 1 anno 4,87 % 4,13 %
Perf. 3 anni -6,26 % -3,01 %
Perf. 5 anni -3,11 % 0,96 %
Perf. 8 anni 3,54 % 4,69 %
Perf. 10 anni 5,77 % 16,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,12 % 4,94 %
Perf. 2022 -12,65 % -9,36 %
Perf. 2021 -0,42 % 1,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,65 % -0,80 %
Volatilità 5,42 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,53 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 475 / 1072 2
3 mesi 531 / 1060 3
6 mesi 255 / 1046 1
YTD 531 / 1060 3
1 anno 329 / 976 2
3 anni 429 / 802 3
5 anni 334 / 598 3
8 anni 154 / 372 2
10 anni 172 / 277 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,42 %
Buono
Max drawdown -17,37 %
Scarso
DSR 4,16 %
Buono
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -1,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,53
Medio
Information ratio 0,10
Medio
Sortino -0,70
Medio
Omega 0,82
Medio
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 4,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
-0,06%
4,87%
-6,26%
5,42%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,46%
11,95%
6,70%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index