Serie storica base 100 dal 28/09/2021 al 27/09/2024

Invesco Pan European High Inc A QDis EUR
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 27/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,65 % 0,59 %
Perf. YTD 5,63 % 4,08 %
Perf. 1 anno 11,52 % 9,97 %
Perf. 3 anni 4,63 % 2,95 %
Perf. 5 anni 14,00 % 9,23 %
Perf. 8 anni 31,01 % 14,46 %
Perf. 10 anni 39,97 % 20,71 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,43 % 8,06 %
Perf. 2022 -9,81 % -10,01 %
Perf. 2021 5,02 % 5,44 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,23 % 0,53 %
Volatilità 5,94 % 4,36 %
Sharpe ratio -0,11 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 173 2
3 mesi 107 / 173 3
6 mesi 48 / 173 2
YTD 42 / 173 1
1 anno 29 / 172 1
3 anni 69 / 159 2
5 anni 47 / 143 2
8 anni 18 / 96 1
10 anni 17 / 82 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,94 %
Medio
Max drawdown -15,15 %
Scarso
DSR 4,43 %
Medio
Beta bear 0,61
Medio
VAR 95 -1,38 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Medio
Information ratio 0,51
Buono
Sortino -0,14
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/09/2024 1.040,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Pan European High Inc A QDis EUR
5,63%
11,52%
4,63%
5,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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-
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-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
5,63%
11,54%
4,64%
5,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market