Scheda identificativa
- Società di gestione
- PGIM Investments (Ireland) Lim[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth® Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Blair Boyer, Natasha Kuhlkin, Kathleen McCarragher, Rebecca Irwin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/11/2024
387,88 USD
= 368,50 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 1,01 % |
| Perf. 4 settimane | 5,92 % | 6,11 % |
| Perf. YTD | 35,52 % | 31,14 % |
| Perf. 1 anno | 41,03 % | 37,88 % |
| Perf. 3 anni | 18,50 % | 21,27 % |
| Perf. 5 anni | 136,61 % | 111,31 % |
| Perf. 8 anni | 293,16 % | 228,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 48,80 % | 33,35 % |
| Perf. 2022 | -36,11 % | -28,42 % |
| Perf. 2021 | 24,85 % | 28,98 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,38 % | 5,78 % |
| Volatilità | 22,51 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 85 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 85 | 1 | |
| 6 mesi | 45 / 84 | 3 | |
| YTD | 25 / 82 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 64 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 42 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,63 % | Pessimo | |
| DSR | 15,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | 0,21 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 103,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 62,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
35,52%
|
41,03%
|
18,50%
|
22,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
27,39%
|
33,35%
|
46,76%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
58,29%
|
63,77%
|
41,03%
|
21,58% | ||
| ETF | JPM US Growth Eq Act UCITS ETF EUR H Acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
38,78%
|
43,44%
|
35,56%
|
18,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR