Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Dalton Investments Inc.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI DailyTotal Return NetAll Country
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- James B. Rosenwald
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2025
2.076,61 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,64 % | 2,66 % |
| Perf. YTD | 5,30 % | 1,89 % |
| Perf. 1 anno | 13,40 % | 4,11 % |
| Perf. 3 anni | 27,48 % | 13,48 % |
| Perf. 5 anni | 55,45 % | 25,69 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,72 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 11,65 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -4,84 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,57 % | 3,05 % |
| Volatilità | 8,50 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 7 / 116 | 1 | |
| YTD | 25 / 117 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 115 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 109 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 99 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,61 % | Buono | |
| DSR | 5,87 % | Medio | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,06 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2025 | 17,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,39 % |
| Spese correnti | 1,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lafayette Dalton Asia Pac Fd P EUR |
|
5,30%
|
13,40%
|
27,48%
|
8,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-6,07%
|
22,61%
|
69,15%
|
13,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Long Short Selection Lynx C EUR |
|
3,87%
|
10,97%
|
30,03%
|
8,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
-6,26%
|
2,27%
|
10,50%
|
8,74% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
5,75%
|
5,39%
|
25,29%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short