Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Dalton Investments Inc.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI DailyTotal Return NetAll Country
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- James B. Rosenwald
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2026
2.476,56 EUR
28/05/2026
Performance
| Perf. 28/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,87 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 4,15 % | 1,44 % |
| Perf. YTD | 12,17 % | 3,25 % |
| Perf. 1 anno | 19,63 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 40,83 % | 20,95 % |
| Perf. 5 anni | 50,08 % | 21,13 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,96 % | 5,75 % |
| Perf. 2024 | 5,72 % | 7,66 % |
| Perf. 2023 | 11,65 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,36 % | 6,18 % |
| Volatilità | 7,77 % | 4,51 % |
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 121 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 121 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 120 | 1 | |
| YTD | 11 / 121 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 104 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 98 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,61 % | Buono | |
| DSR | 4,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,34 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,36 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 1,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2026 | 58,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,57 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,39 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lafayette Dalton Asia Pac Fd P EUR |
|
12,17%
|
19,63%
|
40,83%
|
7,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
9,82%
|
26,31%
|
88,50%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc |
|
6,61%
|
10,94%
|
36,73%
|
7,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU |
|
3,98%
|
0,30%
|
9,23%
|
7,76% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
6,27%
|
16,03%
|
38,29%
|
13,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short