Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

Aperture Inv Ende Equity C19
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,85 % -1,44 %
Perf. YTD 1,72 % 0,57 %
Perf. 1 anno 31,22 % 17,35 %
Perf. 3 anni 45,87 % 15,69 %
Perf. 5 anni 92,86 % 47,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,57 % 16,62 %
Perf. 2023 18,69 % 14,08 %
Perf. 2022 -10,92 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,35 % 3,74 %
Volatilità 12,63 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,72 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
YTD - -
1 anno - -
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,63 %
-
Max drawdown -12,82 %
-
DSR 8,14 %
-
Beta bear 0,90
-
VAR 95 -2,73 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
-
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,11
-
Omega 1,31
-
Calmar ratio 0,69
-

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 1,86 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 5,49 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Ende Equity C19 -
1,72%
31,22%
45,87%
12,63%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
0,58%
37,99%
51,63%
16,51%
ETF Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc GBP
0,65%
26,15%
35,59%
14,00%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/12/2024. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR