IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI - EM Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
9,88 USD
= 9,49 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,41 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | 0,90 % |
| Perf. YTD | 4,64 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 7,78 % | 9,30 % |
| Perf. 3 anni | 15,27 % | 13,07 % |
| Perf. 5 anni | 4,00 % | 4,08 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 8,38 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -5,68 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,02 % | 1,75 % |
| Volatilità | 6,60 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 452 | 1 | |
| 3 mesi | 304 / 451 | 3 | |
| 6 mesi | 266 / 449 | 3 | |
| YTD | 19 / 452 | 1 | |
| 1 anno | 306 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 205 / 401 | 3 | |
| 5 anni | 214 / 342 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,60 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,38 % | Eccellente | |
| DSR | 4,78 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -1,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 1.318,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,21 % |
| Commissioni di Gestione | 0,21 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
4,64%
|
7,78%
|
15,27%
|
6,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc |
|
1,42%
|
11,66%
|
42,43%
|
8,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
1,84%
|
13,87%
|
27,41%
|
6,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | M&G L Sust Emrg Mrkt Corp Bd A USD Acc |
|
1,70%
|
12,47%
|
17,03%
|
6,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G EM Gov Bd LCur Index Fd C USD |
|
3,92%
|
7,73%
|
14,33%
|
6,55% | ||
| ETF | iShares JPM ESG $ EM Bond ETF GBPH Acc |
|
4,22%
|
7,99%
|
3,48%
|
9,46% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-2,64%
|
5,92%
|
3,81%
|
7,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index