Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI - EM Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
10,09 USD
= 8,84 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | -3,39 % | -4,68 % |
| Perf. YTD | -2,59 % | -5,05 % |
| Perf. 1 anno | 1,23 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 8,57 % | 5,71 % |
| Perf. 5 anni | 5,28 % | 7,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -5,68 % | -10,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,40 % | 3,03 % |
| Volatilità | 5,95 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 132 / 451 | 2 | |
| 3 mesi | 112 / 450 | 1 | |
| 6 mesi | 292 / 448 | 3 | |
| YTD | 93 / 450 | 1 | |
| 1 anno | 292 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 187 / 399 | 2 | |
| 5 anni | 219 / 345 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,95 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,35 % | Eccellente | |
| DSR | 3,98 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Medio | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 1.235,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,21 % |
| Commissioni di Gestione | 0,21 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
-2,59%
|
1,23%
|
8,57%
|
5,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-2,78%
|
14,51%
|
43,04%
|
24,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SSgA EM ESG Local Ccy Gvt Bd Index I |
|
-2,54%
|
1,41%
|
10,56%
|
5,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT EM SD Bds LC A USD Acc |
|
-8,06%
|
0,07%
|
5,09%
|
6,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G EM Gov Bd LCur Index Fd C USD |
|
-3,20%
|
0,83%
|
8,13%
|
5,93% | ||
| ETF | Xtrackers II USD EM Bd ETF GBP |
|
-1,44%
|
-0,72%
|
-13,30%
|
10,52% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,63%
|
1,69%
|
11,39%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index