Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI - EM Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2026
11,14 USD
= 9,58 EUR
19/05/2026
Performance
| Perf. 19/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -1,86 % | -0,54 % |
| Perf. YTD | 0,19 % | 1,23 % |
| Perf. 1 anno | 5,34 % | 6,24 % |
| Perf. 3 anni | 14,31 % | 18,07 % |
| Perf. 5 anni | 12,77 % | 10,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,48 % | 1,87 % |
| Perf. 2024 | 2,98 % | 8,57 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 6,17 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,95 % | 5,92 % |
| Volatilità | 5,87 % | 5,38 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 370 / 451 | 4 | |
| 3 mesi | 292 / 449 | 3 | |
| 6 mesi | 127 / 447 | 2 | |
| YTD | 256 / 449 | 3 | |
| 1 anno | 213 / 429 | 2 | |
| 3 anni | 249 / 399 | 3 | |
| 5 anni | 149 / 356 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,87 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,14 % | Buono | |
| DSR | 4,08 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,25 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2026 | 1.020,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,17 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
0,19%
|
5,34%
|
14,31%
|
5,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Abrdn Frontier Mkt Bond A USD |
|
6,28%
|
18,54%
|
56,77%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
0,95%
|
7,10%
|
16,37%
|
5,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G EM Govt Bond Local CCY Idx C USD Acc |
|
0,14%
|
5,24%
|
13,60%
|
5,73% | ||
| ETF | Amundi USD Em Mkt Gov Bond ETF HEUR Dis |
|
-1,06%
|
6,96%
|
14,96%
|
7,50% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
3,16%
|
4,93%
|
23,09%
|
7,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index