Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa High Yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA European Currency High Yield Index
- Gestore
- Yves Berger(2021-09-02) Christopher John Ellis(2022-01-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
147,40 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | 0,11 % |
| Perf. YTD | 1,99 % | 2,15 % |
| Perf. 1 anno | 4,93 % | 6,56 % |
| Perf. 3 anni | 18,86 % | 23,49 % |
| Perf. 5 anni | 15,94 % | 19,30 % |
| Perf. 8 anni | 12,85 % | 19,31 % |
| Perf. 10 anni | 18,80 % | 28,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,75 % | 6,93 % |
| Perf. 2023 | 7,37 % | 9,72 % |
| Perf. 2022 | -4,59 % | -10,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,33 % | 4,86 % |
| Volatilità | 2,90 % | 4,64 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 59 | 4 | |
| 3 mesi | 11 / 59 | 1 | |
| 6 mesi | 41 / 59 | 3 | |
| YTD | 30 / 59 | 2 | |
| 1 anno | 54 / 59 | 4 | |
| 3 anni | 31 / 49 | 3 | |
| 5 anni | 30 / 46 | 3 | |
| 8 anni | 17 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,24 % | Eccellente | |
| DSR | 2,04 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,62 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,96 | Scarso | |
| Sortino | 0,78 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 167,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,19 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM FIIS Eur Short Dur HY F EUR Acc |
|
1,99%
|
4,93%
|
18,86%
|
2,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NB European High Yield Bd Fd M EUR Acc |
|
1,90%
|
6,80%
|
29,35%
|
5,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Europe HiYi ShDuration A Acc EUR |
|
2,26%
|
5,48%
|
21,83%
|
3,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Europe HiYi ShDuration A Acc EUR |
|
2,26%
|
5,48%
|
21,83%
|
3,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index