Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 30% MSCI AC World Index (USD) + 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) + 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
157,31 USD
= 134,96 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 0,32 % |
| Perf. YTD | -2,66 % | 2,51 % |
| Perf. 1 anno | 4,02 % | 4,17 % |
| Perf. 3 anni | 8,35 % | 11,38 % |
| Perf. 5 anni | 25,57 % | 12,86 % |
| Perf. 8 anni | 32,32 % | 15,12 % |
| Perf. 10 anni | 36,83 % | 20,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,20 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,16 % |
| Perf. 2022 | -7,49 % | -10,38 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,41 % | 3,39 % |
| Volatilità | 7,40 % | 4,45 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 313 | 1 | |
| 3 mesi | 72 / 313 | 1 | |
| 6 mesi | 305 / 312 | 4 | |
| YTD | 305 / 312 | 4 | |
| 1 anno | 219 / 307 | 3 | |
| 3 anni | 120 / 278 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 223 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 160 | 1 | |
| 10 anni | 21 / 127 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,22 % | Pessimo | |
| DSR | 5,73 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Medio | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 0,09 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 43,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
-2,66%
|
4,02%
|
8,35%
|
7,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
0,78%
|
2,30%
|
12,45%
|
7,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
3,34%
|
6,58%
|
13,52%
|
5,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market