IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 30% MSCI AC World Index (USD) + 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) + 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/02/2025
148,15 USD
= 142,30 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,51 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 2,63 % | 1,87 % |
| Perf. 1 anno | 12,06 % | 6,94 % |
| Perf. 3 anni | 20,35 % | 6,90 % |
| Perf. 5 anni | 23,54 % | 12,05 % |
| Perf. 8 anni | 27,14 % | 14,57 % |
| Perf. 10 anni | 33,81 % | 15,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,20 % | 5,94 % |
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -7,49 % | -10,37 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,18 % | 1,46 % |
| Volatilità | 6,59 % | 4,48 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 153 / 315 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 313 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 310 | 1 | |
| YTD | 54 / 315 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 300 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 270 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 223 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 149 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 122 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,51 % | Buono | |
| DSR | 4,30 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 46,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
2,63%
|
12,06%
|
20,35%
|
6,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,93%
|
7,19%
|
11,49%
|
6,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
2,56%
|
11,54%
|
15,33%
|
6,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,17%
|
8,42%
|
6,14%
|
5,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market