Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 30% MSCI AC World Index (USD) + 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) + 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/10/2024
144,23 USD
= 132,54 EUR
31/10/2024
Performance
| Perf. 31/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,18 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -0,38 % | -0,45 % |
| Perf. YTD | 7,25 % | 4,91 % |
| Perf. 1 anno | 12,41 % | 10,92 % |
| Perf. 3 anni | 9,98 % | 0,31 % |
| Perf. 5 anni | 15,87 % | 8,53 % |
| Perf. 8 anni | 26,18 % | 14,29 % |
| Perf. 10 anni | 40,07 % | 19,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -7,49 % | -10,34 % |
| Perf. 2021 | 13,29 % | 5,39 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,30 % | 0,56 % |
| Volatilità | 6,57 % | 4,50 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 265 / 313 | 4 | |
| 3 mesi | 297 / 312 | 4 | |
| 6 mesi | 251 / 308 | 4 | |
| YTD | 80 / 306 | 2 | |
| 1 anno | 185 / 304 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 262 | 1 | |
| 5 anni | 63 / 219 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 144 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 122 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,51 % | Eccellente | |
| DSR | 4,48 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2024 | 45,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
7,25%
|
12,41%
|
9,98%
|
6,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
6,01%
|
10,25%
|
10,56%
|
6,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
9,52%
|
16,62%
|
5,24%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
7,05%
|
15,33%
|
-0,01%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market