Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Franklin Innovation A Acc USD
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -1,51 % -0,72 %
Perf. YTD 15,10 % 8,05 %
Perf. 1 anno 39,64 % 30,32 %
Perf. 3 anni 21,87 % 15,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 37,44 % 33,19 %
Perf. 2022 -37,28 % -32,10 %
Perf. 2021 19,82 % 22,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,86 % 2,54 %
Volatilità 24,12 % 19,20 %
Sharpe ratio 0,06 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 162 / 262 3
3 mesi 92 / 261 2
6 mesi 86 / 260 2
YTD 32 / 261 1
1 anno 96 / 259 2
3 anni 85 / 183 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,12 %
Scarso
Max drawdown -44,08 %
Scarso
DSR 16,85 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -5,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Medio
Information ratio -1,40
Pessimo
Sortino 0,09
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 156,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Innovation A Acc USD
15,10%
39,64%
21,87%
24,12%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
17,09%
51,84%
88,21%
21,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
14,26%
48,51%
52,23%
24,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
9,68%
27,03%
28,51%
24,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
5,65%
28,56%
-5,50%
24,36%
ETF L&G Metaverse ESG Excls UCITS ETF USD-C -
12,31%
54,28%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR