Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

New Capital Strategic Portfol USD A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,38 % 0,58 %
Perf. 4 settimane 3,01 % 0,65 %
Perf. YTD 7,10 % 5,78 %
Perf. 1 anno 12,86 % 11,31 %
Perf. 3 anni 33,32 % 26,73 %
Perf. 5 anni 17,15 % 16,65 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,34 % 4,75 %
Perf. 2024 15,58 % 12,46 %
Perf. 2023 17,83 % 4,55 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 11,25 % 8,98 %
Volatilità 12,93 % 7,12 %
Sharpe ratio 0,64 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 3 / 105 1
3 mesi 3 / 105 1
6 mesi 27 / 105 1
YTD 35 / 105 2
1 anno 32 / 103 2
3 anni 23 / 93 1
5 anni 39 / 81 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,93 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 9,02 %
Pessimo
Beta bear 1,32
Pessimo
VAR 95 -2,34 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Medio
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,92
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 31,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,12 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Strategic Portfol USD A Acc
7,10%
12,86%
33,32%
12,93%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
22,02%
34,12%
67,65%
12,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Emerging Markets Multi-Asset C
22,02%
34,12%
67,65%
12,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc
3,48%
9,48%
18,89%
12,90%
ETF SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF
5,72%
7,10%
11,80%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market