Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

New Capital Strategic Portfol USD A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 0,56 % -0,28 %
Perf. YTD -3,19 % -1,61 %
Perf. 1 anno 5,43 % 3,84 %
Perf. 3 anni 26,83 % 12,23 %
Perf. 5 anni 36,00 % 15,13 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,58 % 12,66 %
Perf. 2023 17,83 % 4,60 %
Perf. 2022 -25,77 % -12,29 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,40 % 3,98 %
Volatilità 14,03 % 7,28 %
Sharpe ratio 0,40 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 20 / 100 1
3 mesi 24 / 100 1
6 mesi 56 / 100 3
YTD 55 / 100 3
1 anno 27 / 100 2
3 anni 7 / 91 1
5 anni 7 / 79 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,03 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 9,95 %
Pessimo
Beta bear 1,37
Pessimo
VAR 95 -2,87 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 37,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-3,19%
5,43%
26,83%
14,03%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
3,92%
0,00%
17,56%
14,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
3,92%
0,00%
17,56%
14,36%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-1,18%
1,00%
-0,37%
13,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market