Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

New Capital Strategic Portfol USD A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,29 %
Perf. 4 settimane -3,26 % -2,48 %
Perf. YTD -4,14 % 0,09 %
Perf. 1 anno 5,09 % 5,58 %
Perf. 3 anni 24,85 % 21,48 %
Perf. 5 anni 3,80 % 10,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,34 % 4,68 %
Perf. 2024 15,58 % 12,56 %
Perf. 2023 17,83 % 4,59 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 9,02 % 7,71 %
Volatilità 12,65 % 6,86 %
Sharpe ratio 0,47 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 89 / 107 4
3 mesi 86 / 107 4
6 mesi 74 / 106 3
YTD 105 / 107 4
1 anno 70 / 97 3
3 anni 32 / 95 2
5 anni 59 / 76 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,65 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 9,05 %
Pessimo
Beta bear 1,36
Pessimo
VAR 95 -2,38 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Scarso
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,66
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 30,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,12 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-4,14%
5,09%
24,85%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
7,20%
16,93%
49,52%
11,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
6,79%
26,94%
38,22%
13,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
6,79%
26,94%
38,22%
13,18%
ETF SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF
4,14%
3,21%
9,21%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market