Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2020-08-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2025
95,83 USD
= 85,68 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 5,74 % | 6,19 % |
| Perf. YTD | -2,52 % | -0,89 % |
| Perf. 1 anno | 6,96 % | 5,32 % |
| Perf. 3 anni | -5,73 % | 10,24 % |
| Perf. 5 anni | -26,99 % | 20,43 % |
| Perf. 8 anni | -5,39 % | 25,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,50 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | -12,63 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -20,42 % | -12,15 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,18 % | 1,36 % |
| Volatilità | 14,94 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 32 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 41 / 100 | 2 | |
| YTD | 62 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 33 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 81 / 86 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 37 / 38 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,34 % | Pessimo | |
| DSR | 10,18 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,53 | Buono | |
| VAR 95 | -2,98 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,67 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 46,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
-2,52%
|
6,96%
|
-5,73%
|
14,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
3,04%
|
-2,43%
|
19,21%
|
14,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
3,04%
|
-2,43%
|
19,21%
|
14,43% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-4,38%
|
-6,82%
|
-16,45%
|
14,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market