Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2020-08-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/08/2025
105,39 USD
= 90,55 EUR
22/08/2025
Performance
| Perf. 22/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 4,15 % | 1,29 % |
| Perf. YTD | 3,02 % | 1,07 % |
| Perf. 1 anno | 19,18 % | 7,45 % |
| Perf. 3 anni | 1,58 % | 10,75 % |
| Perf. 5 anni | -24,83 % | 18,23 % |
| Perf. 8 anni | -0,39 % | 33,02 % |
| Perf. 10 anni | 20,17 % | 42,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,50 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | -12,63 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -20,42 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,42 % | 3,73 % |
| Volatilità | 14,61 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 25 / 99 | 1 | |
| YTD | 58 / 99 | 3 | |
| 1 anno | 6 / 99 | 1 | |
| 3 anni | 78 / 90 | 4 | |
| 5 anni | 73 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 39 | 4 | |
| 10 anni | 24 / 24 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,65 % | Pessimo | |
| DSR | 9,67 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,56 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/08/2025 | 46,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
3,02%
|
19,18%
|
1,58%
|
14,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
8,10%
|
5,92%
|
16,93%
|
14,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
8,10%
|
5,92%
|
16,93%
|
14,28% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-1,14%
|
-6,09%
|
-16,89%
|
13,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market