Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2020-08-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2026
108,23 USD
= 93,81 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -1,93 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | 3,48 % | 5,78 % |
| Perf. 1 anno | 9,48 % | 11,31 % |
| Perf. 3 anni | 18,89 % | 26,73 % |
| Perf. 5 anni | -22,68 % | 16,65 % |
| Perf. 8 anni | -5,74 % | 38,78 % |
| Perf. 10 anni | 23,55 % | 53,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,15 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 20,50 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | -12,63 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,05 % | 8,98 % |
| Volatilità | 12,90 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 64 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 105 | 3 | |
| YTD | 69 / 105 | 3 | |
| 1 anno | 57 / 103 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 93 | 3 | |
| 5 anni | 76 / 81 | 4 | |
| 8 anni | 41 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 27 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,51 % | Pessimo | |
| DSR | 8,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -2,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 36,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
3,48%
|
9,48%
|
18,89%
|
12,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
22,02%
|
34,12%
|
67,65%
|
12,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
22,02%
|
34,12%
|
67,65%
|
12,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
7,10%
|
12,86%
|
33,32%
|
12,93% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,15%
|
3,25%
|
4,33%
|
10,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market