IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2020-08-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
98,64 USD
= 93,26 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,48 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 6,02 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | 6,11 % | 2,77 % |
| Perf. 1 anno | 25,98 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | -1,96 % | 11,67 % |
| Perf. 5 anni | -20,67 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | 4,06 % | 28,33 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,50 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | -12,63 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -20,42 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,32 % | 2,58 % |
| Volatilità | 15,04 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 14 / 105 | 1 | |
| YTD | 105 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 10 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 86 / 88 | 4 | |
| 5 anni | 74 / 74 | 4 | |
| 8 anni | 35 / 36 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,70 % | Pessimo | |
| DSR | 10,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -3,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | -0,75 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 52,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
6,11%
|
25,98%
|
-1,96%
|
15,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
1,04%
|
-4,21%
|
-21,07%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market