Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Swisscanto (LU) Eq Sust Global Water AT
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,76 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 6,67 % 7,06 %
Perf. YTD 13,29 % 8,33 %
Perf. 1 anno 19,95 % 10,39 %
Perf. 3 anni 22,80 % 18,40 %
Perf. 5 anni 75,06 % 47,23 %
Perf. 8 anni 110,77 % 80,14 %
Perf. 10 anni 143,57 % 115,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,47 % 6,53 %
Perf. 2022 -18,06 % -9,13 %
Perf. 2021 38,36 % 24,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,23 % 4,04 %
Volatilità 15,07 % 11,20 %
Sharpe ratio 0,26 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 82 / 115 3
3 mesi 22 / 115 1
6 mesi 28 / 114 1
YTD 24 / 115 1
1 anno 36 / 112 2
3 anni 32 / 92 2
5 anni 8 / 61 1
8 anni 10 / 39 1
10 anni 8 / 28 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,07 %
Scarso
Max drawdown -24,64 %
Scarso
DSR 10,86 %
Scarso
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -3,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 309,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto (LU) Eq Sust Global Water AT
13,29%
19,95%
22,80%
15,07%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
9,15%
7,42%
28,47%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
13,22%
8,93%
26,74%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
13,50%
23,55%
32,90%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF D USD
13,79%
23,95%
32,50%
15,24%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
11,11%
19,53%
21,50%
14,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR