Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2022-01-01)
NAV
08/05/2025
207,83 USD
= 183,97 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 4,72 % | 7,14 % |
| Perf. YTD | -5,79 % | -5,59 % |
| Perf. 1 anno | 7,16 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 26,85 % | 18,64 % |
| Perf. 5 anni | 75,74 % | 53,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,32 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -10,30 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,06 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,48 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1262 / 2083 | 3 | |
| 3 mesi | 640 / 2075 | 2 | |
| 6 mesi | 536 / 2055 | 2 | |
| YTD | 686 / 2070 | 2 | |
| 1 anno | 180 / 2011 | 1 | |
| 3 anni | 295 / 1571 | 1 | |
| 5 anni | 224 / 1187 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,51 % | Eccellente | |
| DSR | 9,67 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -3,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 1,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-5,79%
|
7,16%
|
26,85%
|
13,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,61%
|
4,04%
|
68,78%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-7,48%
|
5,47%
|
42,75%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-7,92%
|
1,36%
|
18,45%
|
14,07% | ||
| ETF | UBS ETF Glb Gender Equality HEUR A-acc |
|
1,64%
|
6,96%
|
24,80%
|
13,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR