Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
04/09/2025
299,67 USD
= 257,29 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,96 % | 1,12 % |
| Perf. 4 settimane | 2,87 % | 2,32 % |
| Perf. YTD | 6,97 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | 28,75 % | 10,44 % |
| Perf. 3 anni | 63,22 % | 37,33 % |
| Perf. 5 anni | 61,62 % | 78,43 % |
| Perf. 8 anni | 135,12 % | 152,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,64 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -30,23 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,74 % | 10,67 % |
| Volatilità | 19,29 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 405 / 596 | 3 | |
| 3 mesi | 46 / 590 | 1 | |
| 6 mesi | 45 / 582 | 1 | |
| YTD | 32 / 575 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 555 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 470 | 1 | |
| 5 anni | 324 / 378 | 4 | |
| 8 anni | 193 / 270 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 13,79 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,50 | Buono | |
| Sortino | 1,00 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 27,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
6,97%
|
28,75%
|
63,22%
|
19,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
7,66%
|
21,56%
|
79,95%
|
19,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
0,45%
|
18,33%
|
72,68%
|
20,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
-1,42%
|
13,49%
|
62,38%
|
18,39% | ||
| ETF | First Trust US Eq Inc ETF B Acc USD |
|
-5,10%
|
1,34%
|
17,25%
|
18,49% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,14%
|
8,67%
|
34,95%
|
14,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR