Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
17/12/2025
307,50 USD
= 262,32 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,58 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | 9,06 % | 1,33 % |
| Perf. 1 anno | 6,08 % | -0,61 % |
| Perf. 3 anni | 91,52 % | 51,09 % |
| Perf. 5 anni | 55,10 % | 71,98 % |
| Perf. 8 anni | 122,56 % | 138,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,64 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 19,00 % |
| Perf. 2022 | -30,23 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 22,03 % | 13,07 % |
| Volatilità | 17,81 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 220 / 638 | 2 | |
| 3 mesi | 188 / 628 | 2 | |
| 6 mesi | 50 / 620 | 1 | |
| YTD | 24 / 579 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 573 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 479 | 1 | |
| 5 anni | 304 / 382 | 4 | |
| 8 anni | 176 / 277 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 12,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,04 | Eccellente | |
| Sortino | 1,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 27,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
9,06%
|
6,08%
|
91,52%
|
17,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
2,68%
|
0,92%
|
104,76%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
7,93%
|
3,81%
|
94,40%
|
18,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
3,64%
|
2,29%
|
83,64%
|
17,20% | ||
| ETF | iShares MSCI USA ESG Screend ETF Dis JPY |
|
1,50%
|
-0,18%
|
66,04%
|
16,65% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-2,15%
|
-3,72%
|
47,84%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR