Scheda identificativa
- Società di gestione
- Optima Asset Management LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S & P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
11/05/2026
315,35 USD
= 268,04 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,46 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,74 % | 5,77 % |
| Perf. YTD | -0,02 % | 6,29 % |
| Perf. 1 anno | 20,29 % | 21,56 % |
| Perf. 3 anni | 81,42 % | 57,58 % |
| Perf. 5 anni | 57,18 % | 66,75 % |
| Perf. 8 anni | 119,69 % | 154,08 % |
| Perf. 10 anni | 217,63 % | 224,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,47 % | 2,60 % |
| Perf. 2024 | 35,89 % | 26,79 % |
| Perf. 2023 | 31,47 % | 19,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 23,24 % | 15,73 % |
| Volatilità | 17,52 % | 13,48 % |
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 224 / 666 | 2 | |
| 3 mesi | 534 / 661 | 4 | |
| 6 mesi | 518 / 657 | 4 | |
| YTD | 554 / 660 | 4 | |
| 1 anno | 82 / 596 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 485 | 1 | |
| 5 anni | 280 / 405 | 3 | |
| 8 anni | 209 / 282 | 3 | |
| 10 anni | 114 / 233 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,88 % | Pessimo | |
| DSR | 11,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 1,69 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 25,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| The Optima STAR Long Fund H USD |
|
-0,02%
|
20,29%
|
81,42%
|
17,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
7,95%
|
30,39%
|
79,86%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII US Equity Selection SD 2 |
|
9,53%
|
35,05%
|
85,79%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD |
|
5,74%
|
22,20%
|
63,20%
|
15,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Equity Selection SD 2 |
|
9,53%
|
35,05%
|
85,79%
|
16,73% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI US Multfact ETF Dis GBP |
|
7,30%
|
22,92%
|
57,02%
|
14,66% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
5,79%
|
20,07%
|
52,53%
|
14,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR