Scheda identificativa
- Società di gestione
- Sycomore AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index (coupons réinvestis).
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Stanislas de Bailliencourt, Emmanuel de Sinety, Tony Lebon, Ariane Hivert
NAV
29/04/2024
125,56 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,33 % | -0,54 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | 0,04 % |
| Perf. 1 anno | 7,32 % | 5,37 % |
| Perf. 3 anni | -1,57 % | -6,38 % |
| Perf. 5 anni | 0,55 % | -3,07 % |
| Perf. 8 anni | 7,39 % | 1,43 % |
| Perf. 10 anni | 13,37 % | 5,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,35 % | 7,23 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | 1,31 % | -0,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,27 % | -1,98 % |
| Volatilità | 4,33 % | 4,07 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 254 / 325 | 4 | |
| 3 mesi | 53 / 324 | 1 | |
| 6 mesi | 94 / 322 | 2 | |
| YTD | 53 / 324 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 291 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 267 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 229 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 161 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 139 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,84 % | Buono | |
| DSR | 3,29 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -1,28 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | -0,46 | Eccellente | |
| Omega | 0,87 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 357,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sycomore Sélection Crédit R |
|
0,67%
|
7,32%
|
-1,57%
|
4,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB 3-5Y Tk I € |
|
-0,20%
|
5,58%
|
-6,01%
|
4,13% | ||
| ETF | Amundi IS Index EC SRI UE DR EUR |
|
-0,19%
|
5,12%
|
-7,70%
|
4,96% | ||
| Fondo più consultato | SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR |
|
0,93%
|
8,00%
|
-8,04%
|
5,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index