Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

UBS IE US Eq Def Coverd Cal SF ETF A-acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,85 % 1,02 %
Perf. 4 settimane 5,19 % 5,36 %
Perf. YTD 31,62 % 27,63 %
Perf. 1 anno 36,21 % 34,34 %
Perf. 3 anni 37,00 % 28,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,67 % 19,23 %
Perf. 2022 -13,30 % -15,73 %
Perf. 2021 36,28 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,08 % 7,70 %
Volatilità 13,91 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,57 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 159 / 557 2
3 mesi 116 / 551 1
6 mesi 188 / 543 2
YTD 140 / 523 2
1 anno 320 / 514 3
3 anni 112 / 438 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,91 %
Eccellente
Max drawdown -15,29 %
Eccellente
DSR 9,43 %
Eccellente
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -3,07 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,85
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 5,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS IE US Eq Def Coverd Cal SF ETF A-acc
31,62%
36,21%
37,00%
13,91%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
33,26%
38,66%
46,92%
15,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
35,98%
40,98%
42,84%
14,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
33,02%
40,47%
35,54%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
33,18%
38,42%
41,37%
14,09%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
27,99%
31,92%
23,79%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR