Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Franklin K2 Bardin Hill Arb A PF Acc USD
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,35 %
Perf. 4 settimane -6,32 % -1,74 %
Perf. YTD -8,60 % -0,55 %
Perf. 1 anno -2,73 % 2,78 %
Perf. 3 anni 2,83 % 5,37 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,94 % 4,77 %
Perf. 2023 -0,02 % 3,31 %
Perf. 2022 8,07 % -1,76 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,89 % 2,45 %
Volatilità 7,63 % 2,99 %
Sharpe ratio 0,17 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 21 4
3 mesi 20 / 21 4
6 mesi 5 / 21 1
YTD 19 / 21 4
1 anno 12 / 21 3
3 anni 5 / 18 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,63 %
Pessimo
Max drawdown -14,98 %
Pessimo
DSR 5,63 %
Pessimo
Beta bear 1,76
Pessimo
VAR 95 -1,49 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Medio
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,23
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 390,68 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,84 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin K2 Bardin Hill Arb A PF Acc USD
-8,60%
-2,73%
2,83%
7,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAMCO Merger Arbitrage A USD
-6,76%
0,00%
5,53%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAMCO Merger Arbitrage A USD
-6,76%
0,00%
5,53%
7,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)