Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Franklin K2 Bardin Hill Arb A PF Acc USD
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 2,09 % 2,91 %
Perf. YTD -7,11 % 1,33 %
Perf. 1 anno -0,02 % 4,50 %
Perf. 3 anni 2,88 % 8,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,94 % 5,10 %
Perf. 2023 -0,02 % 3,28 %
Perf. 2022 8,07 % -1,83 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,38 % 1,80 %
Volatilità 8,06 % 3,38 %
Sharpe ratio -0,28 -0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 25 / 25 4
3 mesi 24 / 25 4
6 mesi 24 / 25 4
YTD 24 / 25 4
1 anno 19 / 24 4
3 anni 14 / 20 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,06 %
Pessimo
Max drawdown -14,98 %
Pessimo
DSR 6,37 %
Pessimo
Beta bear 1,96
Pessimo
VAR 95 -1,77 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Scarso
Information ratio -0,21
Medio
Sortino -0,36
Scarso
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 390,68 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,84 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin K2 Bardin Hill Arb A PF Acc USD
-7,11%
-0,02%
2,88%
8,06%
Miglior fondo - miglior rating GAMCO Merger Arbitrage A USD
-3,19%
3,99%
9,01%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAMCO Merger Arbitrage A USD
-3,19%
3,99%
9,01%
8,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAMCO Merger Arbitrage A USD
-3,19%
3,99%
9,01%
8,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)