Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI World Utilities Sector Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Lilly Knight, Art Vinokur, Rob Christian
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
17,78 USD
= 15,66 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -2,46 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | -8,01 % | -1,37 % |
| Perf. 1 anno | 7,79 % | 2,17 % |
| Perf. 3 anni | 29,41 % | 9,32 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,14 % | 7,42 % |
| Perf. 2023 | -9,49 % | 4,88 % |
| Perf. 2022 | 18,58 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,95 % | 3,25 % |
| Volatilità | 13,71 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 104 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 32 / 116 | 2 | |
| YTD | 105 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 8 / 115 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 109 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,49 % | Pessimo | |
| DSR | 8,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,86 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 5,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 365,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 2,29 % |
| Costi di Transazione | 1,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin K2 Electron Global A PF USD |
|
-8,01%
|
7,79%
|
29,41%
|
13,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
4,75%
|
14,30%
|
30,39%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-7,87%
|
25,11%
|
54,76%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Theam Quant Eq World Defi I USD Acc |
|
-9,23%
|
2,89%
|
25,67%
|
13,52% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
1,83%
|
2,17%
|
21,32%
|
13,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short