Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 45% Bloomberg Global Inflation Linked 1-30yrs (couvert en USD), 15% Bloomberg Emerging Market Government ILB (non couvert en USD), 10% l’indice Bloomberg Commodity Total Return, 10% FTSE NAREIT Global Real Estate Developed Total Return (non couvert en USD),15% Alerian MLP Total Return et 5% Bloomberg Gold Subindex Total Return
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Nic Johnson, Jeremie Banet
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2026
13,25 USD
= 11,34 EUR
28/04/2026
Performance
| Perf. 28/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 0,96 % | 2,39 % |
| Perf. YTD | 7,76 % | 5,13 % |
| Perf. 1 anno | 14,42 % | 11,29 % |
| Perf. 3 anni | 24,07 % | 20,26 % |
| Perf. 5 anni | 35,84 % | 16,17 % |
| Perf. 8 anni | 54,02 % | 33,90 % |
| Perf. 10 anni | 45,43 % | 38,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,36 % | 1,76 % |
| Perf. 2024 | 10,35 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 1,40 % | 3,41 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,77 % | 5,31 % |
| Volatilità | 8,12 % | 5,88 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 22 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 22 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 22 | 1 | |
| YTD | 1 / 22 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 22 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 22 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 14 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 13 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 11 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,73 % | Medio | |
| DSR | 5,81 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Medio | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 19,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Inflation MA E USD Acc |
|
7,76%
|
14,42%
|
24,07%
|
8,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
3,52%
|
9,87%
|
25,95%
|
7,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc |
|
2,12%
|
9,54%
|
17,73%
|
7,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF MyMap Cautious Fund D2 USD |
|
2,39%
|
7,35%
|
12,80%
|
7,91% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
2,38%
|
10,68%
|
27,05%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market