Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -0,75 % -0,34 %
Perf. YTD -7,18 % -2,93 %
Perf. 1 anno -1,05 % 1,53 %
Perf. 3 anni 7,22 % 5,89 %
Perf. 5 anni 14,28 % 12,44 %
Perf. 8 anni 25,37 % 18,20 %
Perf. 10 anni 30,82 % 21,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,06 % 8,64 %
Perf. 2023 4,98 % 3,41 %
Perf. 2022 -8,95 % -8,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,16 % 0,99 %
Volatilità 8,23 % 6,18 %
Sharpe ratio -0,07 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 35 1
3 mesi 27 / 35 3
6 mesi 28 / 35 4
YTD 31 / 35 4
1 anno 22 / 35 3
3 anni 11 / 28 2
5 anni 14 / 19 3
8 anni 6 / 14 2
10 anni 6 / 13 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,23 %
Scarso
Max drawdown -14,20 %
Pessimo
DSR 6,21 %
Scarso
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -1,43 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Medio
Information ratio -0,13
Medio
Sortino -0,09
Medio
Omega 1,00
Medio
Calmar ratio -0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 372,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc
-7,18%
-1,05%
7,22%
8,23%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
-10,08%
-4,45%
0,95%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
-6,60%
-0,70%
4,03%
8,08%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
5,13%
8,06%
18,84%
6,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market