Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (USD)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Ivan Kraljevic(2026-01-27) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2026
4.452,43 USD
= 3.812,01 EUR
28/04/2026
Performance
| Perf. 28/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 2,24 % | 2,39 % |
| Perf. YTD | 2,12 % | 5,13 % |
| Perf. 1 anno | 9,54 % | 11,29 % |
| Perf. 3 anni | 17,73 % | 20,26 % |
| Perf. 5 anni | 17,37 % | 16,17 % |
| Perf. 8 anni | 38,81 % | 33,90 % |
| Perf. 10 anni | 44,77 % | 38,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,39 % | 1,76 % |
| Perf. 2024 | 13,06 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 4,98 % | 3,41 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,70 % | 5,31 % |
| Volatilità | 7,89 % | 5,88 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 22 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 22 | 4 | |
| 6 mesi | 20 / 22 | 4 | |
| YTD | 20 / 22 | 4 | |
| 1 anno | 16 / 22 | 3 | |
| 3 anni | 16 / 22 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 14 | 3 | |
| 8 anni | 7 / 13 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 11 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,20 % | Pessimo | |
| DSR | 6,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,43 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2026 | 376,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc |
|
2,12%
|
9,54%
|
17,73%
|
7,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
3,52%
|
9,87%
|
25,95%
|
7,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Inflation MA E USD Acc |
|
7,76%
|
14,42%
|
24,07%
|
8,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF MyMap Cautious Fund D2 USD |
|
2,39%
|
7,35%
|
12,80%
|
7,91% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
2,38%
|
10,68%
|
27,05%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market