Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (USD)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sebastian Richner(2017-03-20) Roland Kramer(2015-12-01) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
3.864,51 USD
= 3.367,47 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,00 % | -0,75 % |
| Perf. 4 settimane | -8,74 % | -5,77 % |
| Perf. YTD | -11,95 % | -5,92 % |
| Perf. 1 anno | -4,38 % | -0,59 % |
| Perf. 3 anni | 0,48 % | -0,94 % |
| Perf. 5 anni | 12,65 % | 13,61 % |
| Perf. 8 anni | 13,47 % | 9,74 % |
| Perf. 10 anni | 17,25 % | 11,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,06 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 4,98 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -8,95 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,67 % | 1,54 % |
| Volatilità | 7,45 % | 5,57 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 35 | 4 | |
| 3 mesi | 33 / 35 | 4 | |
| 6 mesi | 22 / 35 | 3 | |
| YTD | 32 / 35 | 4 | |
| 1 anno | 33 / 35 | 4 | |
| 3 anni | 8 / 28 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 19 | 3 | |
| 8 anni | 7 / 13 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 13 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,20 % | Buono | |
| DSR | 5,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 358,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (L) Strategy Yld Sust (USD) P-acc |
|
-11,95%
|
-4,38%
|
0,48%
|
7,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-7,34%
|
0,05%
|
7,45%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-7,34%
|
0,05%
|
7,45%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
-9,30%
|
-2,68%
|
-0,78%
|
7,48% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
1,13%
|
5,84%
|
9,20%
|
6,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market