Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,09 % 0,91 %
Perf. 4 settimane -4,15 % -4,13 %
Perf. YTD -6,72 % -4,84 %
Perf. 1 anno 1,09 % 1,12 %
Perf. 3 anni 6,27 % 3,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,61 % 8,70 %
Perf. 2023 10,20 % 8,02 %
Perf. 2022 -13,58 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,42 % 1,70 %
Volatilità 7,85 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,02 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 307 / 446 3
3 mesi 371 / 445 4
6 mesi 295 / 441 3
YTD 345 / 445 4
1 anno 188 / 436 2
3 anni 112 / 386 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,85 %
Medio
Max drawdown -12,11 %
Medio
DSR 5,81 %
Medio
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -1,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Buono
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino -0,03
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 1.550,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
-6,72%
1,09%
6,27%
7,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market