Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Wellington Lux II Rsp Val MS Cdt $T AccU
Altri

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,12 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -7,02 % -4,32 %
Perf. YTD -8,71 % -3,15 %
Perf. 1 anno 2,02 % -0,60 %
Perf. 3 anni 14,17 % 5,77 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 17,47 % 6,78 %
Perf. 2023 8,74 % 9,58 %
Perf. 2022 -5,87 % -11,03 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,15 % 2,25 %
Volatilità 7,14 % 5,96 %
Sharpe ratio 0,64 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 2376 / 3950 3
3 mesi 2001 / 3644 3
6 mesi 138 / 3401 1
YTD 2264 / 3687 3
1 anno 100 / 2926 1
3 anni 102 / 1589 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Buono
Max drawdown -6,86 %
Buono
DSR 5,00 %
Medio
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,66 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio -
-
Sortino 0,91
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 124,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,12 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Rsp Val MS Cdt $T AccU -
-8,71%
2,02%
14,17%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Gbl Inv Gra Secu Bd AC USD -
-7,54%
-1,45%
8,14%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro HGIF Gbl Inv Gra Secu Bd AC USD -
-7,54%
-1,45%
8,14%
7,47%
ETF Amundi US Curve steep 2-10Y UE Acc EUR -
-7,01%
-0,10%
-1,24%
8,74%
Fondo più consultato Bitcoin Tracker Euro -
-11,90%
34,26%
119,65%
58,56%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/03/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)