Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Invesco UK Investment Grade Bond C Dis
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -1,36 % -0,95 %
Perf. YTD -1,18 % -0,44 %
Perf. 1 anno 5,93 % 5,07 %
Perf. 3 anni -19,08 % -10,41 %
Perf. 5 anni -13,34 % -5,56 %
Perf. 8 anni -10,21 % -4,95 %
Perf. 10 anni 5,34 % 9,63 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,27 % 7,79 %
Perf. 2022 -28,47 % -19,71 %
Perf. 2021 3,16 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -6,61 % -3,55 %
Volatilità 11,94 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,66 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 68 1
3 mesi 40 / 68 3
6 mesi 11 / 68 1
YTD 40 / 68 3
1 anno 37 / 68 3
3 anni 44 / 64 3
5 anni 40 / 57 3
8 anni 25 / 37 3
10 anni 16 / 37 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,94 %
Scarso
Max drawdown -36,57 %
Scarso
DSR 9,05 %
Scarso
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,89 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,66
Scarso
Information ratio 0,03
Medio
Sortino -0,87
Scarso
Omega 0,79
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 1,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -63,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,61 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco UK Investment Grade Bond C Dis
-1,18%
5,93%
-19,08%
11,94%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
3,36%
3,83%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index