Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Caterina Ottav, Matteo Merlin, Silvio Vergallo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
89,88 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 0,67 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | 0,35 % | 0,63 % |
| Perf. 1 anno | 6,25 % | 5,88 % |
| Perf. 3 anni | -9,75 % | -5,62 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,65 % | 7,23 % |
| Perf. 2022 | -16,90 % | -12,37 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,77 % | -2,26 % |
| Volatilità | 5,60 % | 4,09 % |
| Sharpe ratio | -0,92 | -0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 279 / 324 | 4 | |
| 3 mesi | 278 / 324 | 4 | |
| 6 mesi | 111 / 322 | 2 | |
| YTD | 280 / 323 | 4 | |
| 1 anno | 241 / 310 | 4 | |
| 3 anni | 261 / 266 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,60 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,31 % | Pessimo | |
| DSR | 4,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,92 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -1,19 | Pessimo | |
| Omega | 0,72 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 315,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,47 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Green Euro Credit Z |
|
0,35%
|
6,25%
|
-9,75%
|
5,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Cross Credit BP-EUR |
|
1,76%
|
8,81%
|
-1,06%
|
5,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Index Euro Cor SRI UE 2 DR EUR |
|
0,40%
|
5,69%
|
-7,03%
|
4,99% | ||
| Fondo più consultato | SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR |
|
1,72%
|
8,79%
|
-6,97%
|
5,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index