Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/07/2025
113,18 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 7,27 % | 5,90 % |
| Perf. YTD | 8,43 % | 5,36 % |
| Perf. 1 anno | 21,37 % | 24,47 % |
| Perf. 3 anni | -13,44 % | -10,77 % |
| Perf. 5 anni | -16,08 % | -10,99 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,42 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -21,97 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -3,46 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,59 % | -6,71 % |
| Volatilità | 33,02 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 164 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 164 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 164 | 2 | |
| YTD | 73 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 144 / 161 | 4 | |
| 3 anni | 64 / 141 | 2 | |
| 5 anni | 53 / 101 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,99 % | Scarso | |
| DSR | 21,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Buono | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,49 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 19,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 1,39 % |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 2,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
8,43%
|
21,37%
|
-13,44%
|
33,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
13,54%
|
42,58%
|
15,56%
|
28,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Ptf China New Eco A EUR Acc |
|
4,73%
|
16,54%
|
-18,46%
|
32,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
10,39%
|
37,38%
|
-7,92%
|
27,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
4,39%
|
27,38%
|
-21,32%
|
31,72% | ||
| ETF | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc |
|
-3,13%
|
15,14%
|
-18,45%
|
19,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR