Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon 10/40
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2026
134,21 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 8,11 % | 7,17 % |
| Perf. YTD | 6,55 % | 5,33 % |
| Perf. 1 anno | 34,09 % | 27,61 % |
| Perf. 3 anni | -10,94 % | 8,90 % |
| Perf. 5 anni | -34,66 % | -15,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 20,67 % | 17,86 % |
| Perf. 2024 | 1,42 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -21,97 % | -18,24 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,52 % | 3,98 % |
| Volatilità | 28,62 % | 19,76 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 158 | 3 | |
| 3 mesi | 114 / 158 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 158 | 2 | |
| YTD | 38 / 156 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 155 | 1 | |
| 3 anni | 124 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 97 / 107 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,99 % | Pessimo | |
| DSR | 19,55 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,23 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | 88,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 2,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
6,55%
|
34,09%
|
-10,94%
|
28,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
7,53%
|
36,26%
|
19,73%
|
33,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
6,05%
|
26,49%
|
8,95%
|
28,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
7,25%
|
25,87%
|
4,69%
|
25,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
5,47%
|
25,14%
|
-5,40%
|
28,64% | ||
| ETF | HSBC ETFs Pl MSCI China UCITS ETF USD |
|
5,99%
|
27,12%
|
20,13%
|
24,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR