Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Naomi Waistell(2025-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
124,15 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 1,57 % |
| Perf. 4 settimane | -1,33 % | -0,94 % |
| Perf. YTD | 18,94 % | 16,27 % |
| Perf. 1 anno | 20,49 % | 17,34 % |
| Perf. 3 anni | -4,65 % | 10,35 % |
| Perf. 5 anni | -32,02 % | -13,06 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,42 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -21,97 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -3,46 % | -19,87 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,14 % | 4,18 % |
| Volatilità | 28,84 % | 19,98 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 154 / 158 | 4 | |
| 3 mesi | 47 / 158 | 2 | |
| 6 mesi | 34 / 157 | 1 | |
| YTD | 29 / 156 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 155 | 1 | |
| 3 anni | 112 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 87 / 106 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,99 % | Pessimo | |
| DSR | 19,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,16 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 81,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 2,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac China New Economy X EUR Acc |
|
18,94%
|
20,49%
|
-4,65%
|
28,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
22,17%
|
24,59%
|
51,67%
|
33,68% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Matthews China Fund I Acc (USD) |
|
15,89%
|
15,82%
|
13,04%
|
29,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
12,61%
|
14,79%
|
9,11%
|
25,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
13,16%
|
12,17%
|
-3,83%
|
29,12% | ||
| ETF | Lyxor MSCI China A ETF Acc € |
|
8,56%
|
9,23%
|
5,38%
|
18,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR