Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World - Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- K. Murphy, N. Kirrage, A. Lyddon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
197,45 USD
= 177,69 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 9,59 % | 8,81 % |
| Perf. YTD | 0,76 % | 0,70 % |
| Perf. 1 anno | 4,75 % | 5,48 % |
| Perf. 3 anni | 23,20 % | 24,81 % |
| Perf. 5 anni | 114,82 % | 76,11 % |
| Perf. 8 anni | 53,87 % | 62,22 % |
| Perf. 10 anni | 70,38 % | 79,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,73 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 14,66 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,17 % | 5,09 % |
| Volatilità | 14,54 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 48 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 72 / 125 | 3 | |
| YTD | 52 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 73 / 123 | 3 | |
| 3 anni | 37 / 90 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 29 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,54 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,08 % | Scarso | |
| DSR | 10,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -3,21 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Medio | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 4,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Recovery A Acc |
|
0,76%
|
4,75%
|
23,20%
|
14,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
5,52%
|
15,50%
|
41,02%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
5,00%
|
6,77%
|
12,46%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF GBP Dis |
|
-0,75%
|
3,74%
|
15,94%
|
12,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR