Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) + 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Julie Ho (2014-01-01), Ruben Lienhard (2018-06-01), Julio Callegari (2023-12-03), Selina Yu (2018-02-26)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/09/2024
32,70 USD
= 29,61 EUR
11/09/2024
Performance
| Perf. 11/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | 5,76 % | 5,92 % |
| Perf. 1 anno | 7,35 % | 7,81 % |
| Perf. 3 anni | 2,40 % | -1,06 % |
| Perf. 5 anni | 10,45 % | 9,36 % |
| Perf. 8 anni | 24,97 % | 27,56 % |
| Perf. 10 anni | 48,49 % | 44,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,21 % | 4,67 % |
| Perf. 2022 | -7,52 % | -11,90 % |
| Perf. 2021 | 12,47 % | 8,90 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,27 % | -0,04 % |
| Volatilità | 7,51 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 109 | 3 | |
| 3 mesi | 48 / 109 | 2 | |
| 6 mesi | 33 / 109 | 2 | |
| YTD | 45 / 109 | 2 | |
| 1 anno | 49 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 91 | 2 | |
| 5 anni | 38 / 60 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 7 / 18 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,94 % | Buono | |
| DSR | 5,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -1,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Medio | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | -0,11 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2024 | 21,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,23 % |
| Commissioni di Gestione | 2,23 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Asia Pacific Income D Acc USD |
|
5,76%
|
7,35%
|
2,40%
|
7,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
7,42%
|
12,15%
|
22,99%
|
8,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
6,03%
|
7,93%
|
-25,03%
|
14,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market